西安饮食: 2023年一季度报告

                              西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券代码：000721     证券简称：西安饮食               公告编号：2023-013

(资料图片仅供参考)

              西安饮食股份有限公司

                                   西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

                 西安饮食股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                               西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                             本报告期比上年同期增减

                   本报告期                  上年同期

                                                                 （%）

营业收入（元）            176,383,545.76         114,899,109.63             53.51%

归属于上市公司股东的净利润

                   -31,125,948.51         -50,585,963.71                38.47%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非

                   -31,924,583.88         -51,471,356.09                37.98%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

（元）

基本每股收益（元/股）                -0.0542                 -0.0881            38.48%

稀释每股收益（元/股）                -0.0542                 -0.0881            38.48%

加权平均净资产收益率                  -5.96%                  -8.67%             2.71%

                                                             本报告期末比上年度末增减

                  本报告期末                  上年度末

                                                                  （%）

总资产（元）            1,613,146,905.63      1,609,532,294.28               0.22%

归属于上市公司股东的所有者

权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                       单位：元

         项目                 本报告期金额                              说明

非流动资产处置损益（包括已计提资

产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出

其他符合非经常性损益定义的损益项

目

减：所得税影响额                              266,211.79

合计                                    798,635.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

                                                                  西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

  项目        2023 年            2022 年           变动幅度                         变动原因

货币资金        117,710,961.54    86,087,653.97         36.73% 主要原因系本报告期公司银行存款增加影响所致。

其他非流动资产       1,962,176.58     1,159,264.94         69.26% 主要原因系本报告期公司预付工程款增加影响所致。

合同负债         19,049,171.09    14,569,599.42         30.75% 主要原因系本报告期公司预收餐费增加所致。

营业收入        176,383,545.76   114,899,109.63         53.51% 主要原因系本报告期餐饮市场回暖收入增加。

营业成本        135,656,236.84   100,030,294.14         35.62% 主要原因系本报告期材料成本增加影响所致。

资产处置收益           61,192.00        10,464.19        484.78% 主要原因系本报告期公司处置资产影响所致。

营业利润        -31,584,552.70   -49,538,626.89         36.24% 主要原因系本报告期公司营业收入增加影响所致。

                                                             主要原因系本报告期公司取得与日常经营无关的收益增加

营业外收入            53,363.24        15,298.95        248.80%

                                                             所致。

利润总额        -31,539,311.80   -49,523,329.58         36.31% 主要原因系本报告期公司营业收入增加影响所致。

净利润         -31,539,311.80   -49,615,162.66         36.43% 主要原因系本报告期公司营业收入增加影响所致。

经营活动产生的                                                      主要原因系本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金

现金流量净额                                                       增加影响所致。

投资活动产生的                                                      主要原因系本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他

            -53,360,144.51   -22,607,199.08       -136.03%

现金流量净额                                                       长期资产支付的现金增加影响所致。

筹资活动产生的

现金流量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                     单位：股

报告期末普通股股东总数                    145,531 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                0

                                     前 10 名股东持股情况

                             持股比例                持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

 股东名称       股东性质                          持股数量

                              （%）                件的股份数量 股份状态      数量

西安旅游集团有

           国有法人                30.96%         177,680,388     74,858,388

限责任公司

西安维德实业发    境内非国有法

展有限公司      人

西安龙基工程建    境内非国有法

设有限公司      人

西安米高实业发    境内非国有法

展有限公司      人

           境内非国有法

西安皇城医院                           0.47%         2,720,399

           人

香港中央结算有    境外法人                  0.29%         1,637,315

                                                           西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

限公司

JPMORGAN CHASE

BANK,NATIONAL    境外法人          0.28%      1,623,634

ASSOCIATION

中国银行股份有

限公司－富国中

证旅游主题交易          其他            0.21%      1,209,987

型开放式指数证

券投资基金

广州三丰私募证

券投资基金管理

有限公司－三丰          其他            0.16%       900,300

景轩 1 号私募证

券投资基金

朱宁               境内自然人         0.14%       817,100

                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                         股份种类

          股东名称                    持有无限售条件股份数量

                                                                     股份种类      数量

西安旅游集团有限责任公司                                          102,822,000   人民币普通股  102,822,000

西安米高实业发展有限公司                                            4,259,250   人民币普通股    4,259,250

西安皇城医院                                                  2,720,399   人民币普通股    2,720,399

香港中央结算有限公司                                              1,637,315   人民币普通股    1,637,315

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证                                         1,209,987    人民币普通股       1,209,987

券投资基金

广州三丰私募证券投资基金管理

有限公司－三丰景轩 1 号私募证                                         900,300    人民币普通股        900,300

券投资基金

朱宁                                                    817,100 人民币普通股              817,100

翟超                                                    600,148 人民币普通股              600,148

翟文胜                                                   600,000 人民币普通股              600,000

                                         前 10 名股东中，因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工

                                       程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有的本公司有

                                       限售条件股份 26,681,250 股、24,425,100 股、8,192,850 股分别

                                       质押给了西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有限

                                       责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间，上述

                                       股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权授予

上述股东关联关系或一致行动的说明                       西安旅游集团有限责任公司，授权期限至前述质押股份过户至西安

                                       旅游集团有限责任公司名下之日止。因而，西安旅游集团有限责任

                                       公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、

                                       西安米高实业发展有限公司（仅限处于质押状态的 8,192,850 股股

                                       权）构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未

                                       知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收

                                       购管理办法》中规定的一致行动人。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

□适用 不适用

                                        西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：西安饮食股份有限公司

                                                            单位：元

       项目            期末余额                        年初余额

流动资产：

 货币资金                      117,710,961.54            86,087,653.97

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                       67,059,692.92            61,603,403.27

 应收款项融资

 预付款项                        6,051,646.43               7,687,608.66

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                      11,329,637.15            11,478,722.87

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                         42,347,625.76            43,393,965.61

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                     13,478,945.36            15,013,353.81

流动资产合计                     257,978,509.16           225,264,708.19

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产                  15,415,747.04            15,415,747.04

 投资性房地产                    216,821,150.73           218,443,639.54

 固定资产                      299,093,480.77           304,821,464.87

 在建工程                      178,129,670.02           177,798,620.98

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                     222,490,050.36           234,429,498.63

 无形资产                      233,346,083.79           235,255,111.03

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用                    174,646,121.02            183,680,322.90

 递延所得税资产                    13,263,916.16             13,263,916.16

 其他非流动资产                     1,962,176.58              1,159,264.94

非流动资产合计                  1,355,168,396.47          1,384,267,586.09

资产总计                     1,613,146,905.63          1,609,532,294.28

流动负债：

                                        西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

 短期借款                     420,000,000.00            330,405,319.44

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                      47,935,564.72             56,739,990.59

 应付账款                     233,203,875.01            267,541,421.09

 预收款项                       2,073,924.25              2,387,480.23

 合同负债                      19,049,171.09             14,569,599.42

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                     49,257,084.23             48,345,734.22

 应交税费                        5,398,496.60              5,492,012.78

 其他应付款                      60,376,325.65             58,682,734.23

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债               70,998,882.82             72,102,009.01

 其他流动负债                     1,080,151.27                883,548.42

流动负债合计                    909,373,475.64            857,149,849.43

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                       3,683,766.50              3,683,766.50

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债                     171,731,309.48            188,766,012.53

 长期应付款                     10,594,750.00             10,594,750.00

 长期应付职工薪酬                   2,203,012.25              2,203,012.25

 预计负债

 递延收益                       4,108,888.98              4,143,888.99

 递延所得税负债                      448,096.69                448,096.69

 其他非流动负债

非流动负债合计                    192,769,823.90            209,839,526.96

负债合计                     1,102,143,299.54          1,066,989,376.39

所有者权益：

 股本                       573,914,308.00            573,914,308.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积                     284,434,144.50            284,434,144.50

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                       55,903,510.29             55,903,510.29

 一般风险准备

 未分配利润                    -407,256,552.49           -376,130,603.98

归属于母公司所有者权益合计              506,995,410.30            538,121,358.81

 少数股东权益                      4,008,195.79              4,421,559.08

所有者权益合计                    511,003,606.09            542,542,917.89

负债和所有者权益总计               1,613,146,905.63          1,609,532,294.28

法定代表人：靳文平       主管会计工作负责人：田百千               会计机构负责人：田百千

                                         西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                             单位：元

             项目        本期发生额                      上期发生额

一、营业总收入                    176,383,545.76             114,899,109.63

 其中：营业收入                     176,383,545.76             114,899,109.63

    利息收入

    已赚保费

       手续费及佣金收入

二、营业总成本                      208,987,704.72             165,613,426.58

 其中：营业成本                     135,656,236.84             100,030,294.14

       利息支出

       手续费及佣金支出

       退保金

       赔付支出净额

       提取保险责任准备金净额

       保单红利支出

       分保费用

       税金及附加                  1,350,357.87               1,215,997.83

       销售费用                   58,786,916.46              49,438,990.71

       管理费用                   5,827,511.63               7,524,227.87

       研发费用

       财务费用                   7,366,681.92               7,403,916.03

        其中：利息费用               7,093,774.59               7,512,803.45

              利息收入              -151,590.93                -324,637.09

 加：其他收益                         958,414.26               1,165,225.87

      投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

填列）

      资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）             -31,584,552.70             -49,538,626.89

                                              西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

    加：营业外收入                            53,363.24               15,298.95

    减：营业外支出                            8,122.34                     1.64

四、利润总额（亏损总额以“－”填

                                  -31,539,311.80           -49,523,329.58

列）

    减：所得税费用                                                    91,833.08

五、净利润（净亏损以“－”号填

                                  -31,539,311.80           -49,615,162.66

列）

    （一）按经营持续性分类

                                  -31,539,311.80           -49,615,162.66

“－”号填列）

“－”号填列）

    （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

  （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

  （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                          -31,539,311.80           -49,615,162.66

    归属于母公司所有者的综合收益总

                                  -31,125,948.51           -50,585,963.71

额

    归属于少数股东的综合收益总额                   -413,363.29              970,801.05

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                              -0.0542                  -0.0881

 （二）稀释每股收益                     -0.0542            -0.0881

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：靳文平              主管会计工作负责人：田百千               会计机构负责人：田百千

                                  西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                     单位：元

          项目             本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金           180,219,039.34        95,981,788.28

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                   1,020,238.51

 收到其他与经营活动有关的现金             1,011,777.50           820,662.96

经营活动现金流入小计                182,251,055.35        96,802,451.24

 购买商品、接受劳务支付的现金            88,307,329.27        65,939,465.78

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金           70,901,745.35        60,089,508.80

 支付的各项税费                    5,026,774.67         3,601,280.22

 支付其他与经营活动有关的现金             8,125,072.03         5,772,096.54

经营活动现金流出小计                172,360,921.32       135,402,351.34

经营活动产生的现金流量净额               9,890,134.03       -38,599,900.10

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付

的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 53,360,144.51        22,607,199.08

投资活动产生的现金流量净额             -53,360,144.51       -22,607,199.08

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                                     299,366,179.45

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金                190,000,000.00        80,000,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金                22,817.57           175,515.03

                                西安饮食股份有限公司 2023 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计              190,022,817.57         379,541,694.48

 偿还债务支付的现金              100,000,000.00          50,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       4,400,779.05            4,440,482.66

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金          10,528,720.47           6,767,734.46

筹资活动现金流出小计              114,929,499.52          61,208,217.12

筹资活动产生的现金流量净额            75,093,318.05         318,333,477.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额           31,623,307.57         257,126,378.18

 加：期初现金及现金等价物余额          81,989,512.09          48,746,927.21

六、期末现金及现金等价物余额          113,612,819.66         305,873,305.39

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                         西安饮食股份有限公司董事会

查看原文公告

标签：